Обробка формування податкових накладних в BAS Бухгалтерія
14 853При проведенні первинних документів бухгалтерська програма BAS Бухгалтерія відслідковує першу подію виникнення податкового зобов’язання. На базі цього механізму реалізована обробка, що дозволяє полегшити заповнення податкових накладних.
Розглянемо детальніше як працювати з обробкою «Формування податкових накладних» в BAS Бухгалтерія.
Обробка «Формування податкових накладних» запускається з розділу Продажі – ПДВ – Формування податкових накладних та містить три вкладки: Налаштування, Дані, Додатково. Роботу з обробкою починаємо із заповнення вкладки Налаштування.
У вкладці Налаштування вказуємо:
- Режим роботи: «Зобов’язання, що виникли за період» або «Непідтверджені зобов’язання на дату»;
- Дату – якою будуть створені податкові документи, або період з-по;
- Організацію;
- Вид розрахунків (не обов’язково);
- Відбір по договорах/контрагентах (не обов’язково).
У правій частині вікна позначаємо дії, які будуть виконані при натисканні Сформувати.
- Формувати підсумкові накладні;
- Відкривати документи;
- Проводити документи;
- Друкувати документи.
Далі натискаємо кнопку Заповнити та переходимо на вкладку Дані.
Вкладка Дані складається з двох таблиць:
- У верхній таблиці Суми виниклих податкових зобов’язань відображаються суми непідтверджених податкових зобов’язань (для яких необхідно виписати ПН).
- У нижній таблиці Номенклатурний склад податкових документів вказуються дані, що будуть використані при заповненні номенклатурного складу податкових документів.
Нижню таблицю можна заповнити двома методами:
- Вказати перелік номенклатури у ручному режимі. Для цього потрібно двічі натиснути лівою кнопкою мишки на рядок «Рядки, додані вручну» – відкриється спеціальне вікно для заповнення номенклатурного складу;
- Вказати документ підставу, з переліком відповідної номенклатури (наприклад: Реалізація товарів і послуг) з допомогою кнопки Підбір у нижній таблиці.
У разі необхідності коригування кількісних значень у відповідності до суми податкового зобов’язання натискаємо Змінити кількість і обираємо метод зміни.
Як бачимо, після вказання номенклатурного складу, записи у верхній таблиці виділилися жирним шрифтом.
На вкладці Додатково відображається додаткова інформація по договору, що виділений у вкладці Дані.
Для застосування усіх внесених даних і формування на їх основі податкових документів натискаємо кнопку Сформувати.
За допомогою обробки можна також сформувати Додаток 2 до податкової накладної (Розрахунок коригування) у разі повернення товару від покупця.
Таким чином можна сформувати податкові накладні та розрахунки коригування в BAS Бухгалтерія.
Примітка: ІПН та іншу інформацію по контрагенту можна автоматично завантажити в BAS за допомогою модуля перевірки контрагентів через сервіс Opendatabot.
Для того, щоб зареєструвати ці ПН/РК, потрібно вивантажити їх в програму для подачі звітності. Зокрема, для їх експорту в M.E.Doc скористайтесь модулем Інтеграція BAS з M.E.Doc або Обробкою експорту ПН/РК з BAS.
