Обробка формування податкових накладних в BAS Бухгалтерія
19 832При проведенні первинних документів бухгалтерська програма BAS Бухгалтерія відслідковує першу подію виникнення податкового зобов’язання. На базі цього механізму реалізована обробка, що дозволяє полегшити заповнення податкових накладних.
Розглянемо детальніше як працювати з обробкою «Формування податкових накладних» в BAS Бухгалтерія.
Обробка «Формування податкових накладних» запускається з розділу Продажі – ПДВ – Формування податкових накладних та містить три вкладки: Налаштування, Дані, Додатково. Роботу з обробкою починаємо із заповнення вкладки Налаштування.
У вкладці Налаштування вказуємо:
- Режим роботи: «Зобов’язання, що виникли за період» або «Непідтверджені зобов’язання на дату»;
- Дату – якою будуть створені податкові документи, або період з-по;
- Організацію;
- Вид розрахунків (не обов’язково);
- Відбір по договорах/контрагентах (не обов’язково).
У правій частині вікна позначаємо дії, які будуть виконані при натисканні Сформувати.
- Формувати підсумкові накладні;
- Відкривати документи;
- Проводити документи;
- Друкувати документи.
Далі натискаємо кнопку Заповнити та переходимо на вкладку Дані.
Вкладка Дані складається з двох таблиць:
- У верхній таблиці Суми виниклих податкових зобов’язань відображаються суми непідтверджених податкових зобов’язань (для яких необхідно виписати ПН).
- У нижній таблиці Номенклатурний склад податкових документів вказуються дані, що будуть використані при заповненні номенклатурного складу податкових документів.
Нижню таблицю можна заповнити двома методами:
- Вказати перелік номенклатури у ручному режимі. Для цього потрібно двічі натиснути лівою кнопкою мишки на рядок «Рядки, додані вручну» – відкриється спеціальне вікно для заповнення номенклатурного складу;
- Вказати документ підставу, з переліком відповідної номенклатури (наприклад: Реалізація товарів і послуг) з допомогою кнопки Підбір у нижній таблиці.
У разі необхідності коригування кількісних значень у відповідності до суми податкового зобов’язання натискаємо Змінити кількість і обираємо метод зміни.
Як бачимо, після вказання номенклатурного складу, записи у верхній таблиці виділилися жирним шрифтом.
На вкладці Додатково відображається додаткова інформація по договору, що виділений у вкладці Дані.
Для застосування усіх внесених даних і формування на їх основі податкових документів натискаємо кнопку Сформувати.
За допомогою обробки можна також сформувати Додаток 2 до податкової накладної (Розрахунок коригування) у разі повернення товару від покупця.
Таким чином можна сформувати податкові накладні та розрахунки коригування в BAS Бухгалтерія.
BAS Бухгалтерія також дозволяє сформувати підсумкові податкові накладні в роздробі.
Для автоматичного формування підсумкових податкових накладних в роздробі передбачено 2 обробки:
- «Формування податкових накладних по роздробі»;
- «Формування податкових накладних по роздробі без номенклатурного складу».
Перед формуванням податкових накладних по роздробу перейдіть в розділ «Головне» – «Настройки» – «Персональні настройки» та вкажіть Номенклатуру для заповнення податкових накладних.
Формування податкових накладних за допомогою обробки «Формування податкових накладних по роздробі»
Для коректного заповнення ПН номенклатурним складом мають бути створені «Звіт про роздрібні продажі» за кожен день продажу та «Прибутковий касовий ордер» на його підставі. При цьому щоденні підсумки в цих документах мають співпадати.
Для того, щоб створити податкову накладну зі Звіту про роздрібні продажі, натисніть Створити на підставі – Податкова накладна. Відкриється обробка Формування податкових накладних у роздробі. Натисніть кнопку Виконати та за бажанням встановіть відмітку Відкривати документи.
В результаті автоматично сформується Підсумкова в роздробі ПН із заповненим номенклатурним складом:
Обробку Формування податкових накладних у роздробі також можна відкрити в розділі меню «Продажі» – «ПДВ», вказати потрібний період та сформувати податкові накладні щоденно за цей період.
Зверніть увагу. За операціями повернення товарів формується документ «Додаток 2 до податкової накладної» за день, коли товар був проданий. Для коректного формування розрахунку коригування потрібно в рядку повернення в документі «Звіт про роздрібні продажі» заповнити колонку «Документ продажу».
Обробку «Формування податкових накладних по роздробі без номенклатурного складу» рекомендується використовувати у випадку обліку роздрібної торгівлі в НТТ зі способом обліку товарів у роздробі «По продажній вартості» та за умови, що реалізуються однотипні товари. Для її відкриття перейдіть за посиланням Перейти до формування податкових документів без номенклатурного складу.
У вікні, що відкриється, вкажіть дату, станом на яку будуть аналізуватися залишки непідтвердженого ПДВ з роздрібного продажу.
Примітка. Якщо податкові накладні потрібно формувати за кожен день деякого періоду, то починати формування потрібно з початку періоду, рухаючись за хронологією до кінця періоду.
У сформованій податковій накладній буде зазначений загальний вид товару, який вказано в персональних настройках користувача.
Примітка: ІПН та іншу інформацію по контрагенту можна автоматично завантажити в BAS за допомогою модуля перевірки контрагентів через сервіс Vkursi.
Для того, щоб зареєструвати ці ПН/РК, потрібно вивантажити їх в програму для подачі звітності. Зокрема, для їх експорту в M.E.Doc скористайтесь модулем Інтеграція BAS з M.E.Doc.
