Заповнення блоку “Підзвітна фінансова установа” в модулі “СОТА CRS”

146

Для зручності заповнення дані блоку Підзвітна фінансова установа в модулі “СОТА CRS” розділені на окремі вкладки:

  • Тип даних та найменування ПФУ;
  • Ідентифікаційний номер;
  • Резидентство;
  • Адреса.

Блок Підзвітна фінансова установа заповнюється автоматично з картки ПФУ, що була обрана у вікні Створення звіту.

Блок містить інформацію про підзвітну фінансову установу, яка веде фінансовий рахунок або проводить платіж, щодо якого подається звітність. Також у цьому розділі зазначається ідентифікуюча інформація щодо організації – підзвітної фінансової установи, від імені якої звіт подається компанією з управління активами або іншою фінансовою установою.

У разі потреби можна відредагувати значення або дозаповнити необхідні поля вручну. Але якщо після цього натиснути іконку , то значення заповнених полів оновляться згідно картки ПФУ.

Тип даних та найменування ПФУ

Вкладка містить дві області для введення даних: Тип даних про ПФУ та область для додавання Найменувань ПФУ:

Поля, обов’язкові для заповнення, позначені символом *.

В області Тип даних про ПФУ зазначаються наступні дані:

Код звіту

Встановіть опцію, що відповідає коду звіту, який створюється:

  • OECD0– повторно надіслані дані (використовується тільки для повторного надсилання даних блока Підзвітна фінансова установа) (Resent Data (only to be used for resending the Reporting FI element)).
  • ОECD1– нові дані (New Data).
  • ОECD2– скориговані дані (Corrected Data).
  • ОECD3– видалення даних (Deletion of Data).

Для перегляду розшифровки коду, наведіть курсор миші на іконку . Відкриється вікно підказки:

Унікальний ідентифікатор блоку даних

Унікальний ідентифікатор в модулі “СОТА CRS” визначає конкретний запис у звіті, що подається. Це дає можливість ідентифікувати записи, до яких необхідно внести виправлення.

Унікальний ідентифікатор формується автоматично. Ідентифікатор має структуру: «UA-SendingCompanyIN-GUID», де:

  • UA – код країни-відправника;
  • SendingCompanyIN – ідентифікаційний номер відправника;
  • GUID – унікальний ідентифікатор.

У разі виправлення (або видалення) інформації блоку даних присвоюється новий Унікальний ідентифікатор блоку даних, на який можна буде посилатися в подальшому.

Унікальний ідентифікатор попереднього блоку даних

Поле заповнюється автоматично у разі створення коригуючого Звіту (CRS702) на основі існуючого. Та завжди посилається на Унікальний ідентифікатор блоку даних, який виправляється. Детально про створення коригуючого звіту та заповнення поля дивіться у розділі Створення коригуючого звіту на основі існуючого.

У області Найменування зазначаються дані:

Найменування №

Під час створення звіту блок Найменування автоматично заповнюється значеннями з картки ПФУ. При цьому підтягуються всі найменування, які є в картці ПФУ по даній організації.

У разі потреби введіть інше найменування ПФУ. Значення у поле вводиться вручну.

Поле Найменування повинно містити найменування підзвітної фінансової установи. Заповнюється латиницею згідно з установчими документами та / або іншими (відмінними від установчого документа) документами. Найменування кирилицею (за відсутності найменування латиницею) підлягає транслітерації відповідно до таблиці транслітерації українського алфавіту латиницею, затвердженої постановою Кабміну № 55.

Порожнє значення або пробіли не допускаються.

Поле Тип найменування також автоматично заповнюється значенням, що було обране у вікні Створення звіту. У разі потреби оберіть інший код. Для цього натисніть на полі та у списку, що відкриється, оберіть нове значення:

Дозволяється вказати кілька найменувань (скорочене, повне) підзвітної фінансової установи. Для цього необхідно додати інформацію про Найменування, натиснувши Додати найменування:

Під блоком Найменування № 1 відобразиться блок Найменування № N, де N – порядковий номер доданого блоку найменування. Новий блок містить поля для додавання інформації про найменування ПФУ: Найменування та Тип найменування. У полі Найменування введіть значення вручну. У полі Тип найменування оберіть потрібне значення зі списку, що відкривається.

Аналогічним чином вкажіть інформацію для необхідної кількості найменувань ПФУ.

Щоб видалити найменування, натисніть іконку  у блоці, який відповідає найменуванню, що видаляється.

Зверніть увагу! Видалити блок з назвою Найменування №1 неможливо.

Ознайомтесь також з розділом Налаштування відображення блоків з даними для того, щоб процес заповнення цього блока був зручнішим.

Ідентифікаційний №

Блок Ідентифікаційний № 1 в модулі “СОТА CRS” заповнюється автоматично під час створення звіту. Поля блоку заповнюються значеннями картки ПФУ, що була обрана у вікні Створення звіту.

У разі потреби оберіть інші значення у полях блоку. У полях Ідентифікаційний № та Тип ідентифікаційного № дані вводяться вручну.

Поле Ідентифікаційний № може містити ідентифікаційний номер, що використовується податковим органом для ідентифікації підзвітної фінансової установи. Для української ПФУ зазначаються всі наявні ідентифікаційні номери: податковий номер платника податків (код за ЄДРПОУ / реєстраційний (обліковий) номер), реєстраційний код інституту спільного інвестування (за даними Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування для інститутів спільного інвестування (ЄДРІСІ)).

Відповідний тип вказаного номеру зазначається у полі Тип ідентифікаційного №.

У полі Код країни, яка видала ідентифікаційний № значення обирається у вікні довідника Країни, що відкривається після натискання іконки .

У полі повинен бути зазначений код країни, яка видала ідентифікаційний номер, відповідно до стандарту ISO 3166-1 Alpha 2. Для української ПФУ зазначається «UA».

Поля обов’язкові для заповнення, позначені символом *.

Можна додати декілька ідентифікаційних №. Щоб додати ідентифікаційний номер, натисніть Додати ідентифікаційних №.

Під блоком Ідентифікаційний № 1 відобразиться блок Ідентифікаційний № N, де N – порядковий номер доданого блоку. Новий блок містить поля для додавання інформації про ідентифікаційний номер:

Аналогічним чином вкажіть інформацію для необхідної кількості ідентифікаційних номерів.

Щоб видалити ідентифікаційний номер, натисніть іконку  у блоці, що видаляється.

Зверніть увагу! Видалити блок з назвою Ідентифікаційний № 1 неможливо.

Резидентство

Поле Код країни резидентства в модулі “СОТА CRS” заповнюється автоматично під час створення звіту. Поле заповнюється значеннями картки ПФУ, що була обрана у вікні Створення звіту.

Поле повинно містити код країни податкового резидентства підзвітної фінансової установи відповідно до стандарту ISO 3166-1 Alpha 2. Для української ПФУ зазначається «UA».

Заповнення поля є обов’язковим. Щоб заповнити поле вручну, натисніть лівою кнопкою миші на поле та оберіть нове значення у вікні з довідника Країни, що відкриється:

Адреса

Блок Адреса № 1 заповнюється автоматично під час створення звіту. Поля блоку заповнюються значеннями картки ПФУ, що була обрана у вікні Створення звіту.

У разі потреби оберіть інші значення у полях блоку. Значення у полях блоку заповнюються вручну латиницею, крім полів:

  • Код країни– значення обирається у вікні довідника Країни, що відкриється після натискання іконки . Значення поля містить код країни, до якої відноситься адреса, відповідно до стандарту ISO 3166-1 Alpha 2. Для незадокументованих рахунків використовується внутрішній код країни, оскільки адреса відсутня. При цьому повинна бути встановлена опція Незадокументований рахунок у блоці Підзвітні рахунки;
  • Тип адреси – значення обирається зі списку, що відкривається, коли Ви натиснете на поле. Поле служить для визначення юридичного характеру адреси.

Зверніть увагу! Обов’язково має бути заповнений хоча б один з блоків: або Адреса довільної форми, або Адреса фіксованої форми. Також допускається заповнення обох блоків одночасно.

Поля, обов’язкові для заповнення, позначені символом *. Якщо користувач обирає Фіксовану форму адреси, то поле Місто є обов’язковим до заповнення.

Можна додати декілька адрес. Щоб додати адресу, натисніть кнопку Додати адресу.

Під блоком Адреса № 1 відобразиться блок Адреса № N, де N – порядковий номер доданого блоку. Новий блок містить поля для введення інформації про адресу:

Аналогічним чином вкажіть інформацію для необхідної кількості адрес.

Щоб видалити адресу, натисніть іконку  у блоці, що видаляється.

Зверніть увагу! Видалити блок з назвою Адреса № 1 неможливо.

Немає коментарів

Коментувати