АРМ «Фінансова звітність консолідована» АС «Є-Звітність»

1 696

Функція «Фінансова звітність консолідована» призначена для роботи з консолідованими звітами.

Для роботи з АРМ «Фінансова звітність консолідована» АС «Є-Звітність» необхідно оформити ЕЦП та придбати за необхідності захищений носій (токен).

Таблична форма функції зображена на рис. нижче:

1

Рис. 1.1 Фінансова звітність консолідована

Створення звіту

Необхідно натиснути кнопку «Створити» на панелі вікна «Фінансова звітність».

В наступному вікні заповнити параметри звіту:

  1. Бюджет – обирається з випадаючого списку довідника;
  2. Вид консолідації – обирається з випадаючого списку довідника;
  3. Звіт – обирається з випадаючого списку довідника;;

Натиснути кнопку «Створити».

2

Рис. 1.2 Створення звіту

В результаті звіт з’явиться в табличній формі.

3

Рис. 1.3 Створений звіт
Функціональні кнопки:

4

1 – Консолідувати

2 – Підсумувати

3 – Протокол

4 – Друк

5 – Друк (Аналітика)

6 – Звіти підлеглих установ

7 – Надіслати на підпис

8 – Історія змін статусу

Консолідувати

Консолідація проводиться з врахуванням  інформації, яка налаштована в довідниках, а саме:

  • Мережа власна фінансова звітність
  • Мережа фінансова звітність підпорядкованих установ
  • Мережа ДБ власна бюджетна звітність
  • Мережа ДБ бюджетна звітність підпорядкованих установ
  • Мережа МБ власна бюджетна звітність
  • Мережа МБ бюджетна звітність підпорядкованих установ

Підсумувати

Для підсумку зведених показників обраного звіту необхідно натиснути кнопку 2 «Підсумувати» у формі «Фінансова звітність».

Протокол   

Для перевірки правильності даних звіту потрібно натиснути кнопку 3 «Протокол» відповідно. В результаті буде сформовано Протокол.

Варіант 1. Помилок не виявлено

5

Рис. 1.4 Помилок не виявлено

Варіант 2. Помилки виявлено

6

Рис. 1.5 Помилки виявлено

Необхідно усунути помилки.

Друк  

Для завантаження звіту та друку необхідно натиснути кнопку 4 «Друк».             

Друк (аналітика)

Існує можливість здійснення аналітичної вибірки по кожному рядку форми звітності. Необхідно:

  • натиснути кнопку 5 «Друк (аналітика)»
  • обрати код рядка
  • натиснути кнопку «Сформувати»

7

Рис. 1.6 Вибір коду рядка

Звіти підлеглих установ

Відображення підлеглих установ та звітів у вигляді дерева.

8

Надіслати на підпис

Після перевірки та завантаження консолідованого звіту необхідно натиснути кнопку 7 «Надіслати на підпис». Звіт буде надіслано на підпис Головному бухгалтеру. Статус звіту зміниться на «Очікує підпису Головного бухгалтера»

Історія змін статусу

Для перегляду Історії змін статусу необхідно натиснути кнопку 8 на панелі інструментів відповідно.

9

Рис. 1.7 Історія змін статусу

Видалити звіт

Для видалення звіту потрібно виділити необхідний звіт в списку та натиснути кнопку «Видалити».

9

Рис. 1.8 Видалення звіту

В діалоговому вікні натиснути кнопку «Продовжити» для підтвердження.

10

Рис. 1.9 Підтвердження

Увага !!! Якщо звіт відправлявся в посилці – видалення не можливе.

© Права належать ТОВ «УНІТІ-БАРС»

 

Немає коментарів