Покупка – продажа валюты в “BAS Бухгалтерія”
23 502Программа “BAS Бухгалтерія” позволяет вести учет операций с иностранной валютой. Валюта платежа указывается в реквизитах банковского счета. Кроме того, эта же валюта должна быть указана в договоре с контрагентом.
Перечень валют, используемый в программе, находится в одноименном справочнике (Справочники – Покупки и продажи) и может настраиваться пользователем самостоятельно.
Если у Вас данный справочник отсутствует в соответствующем пункте меню, убедитесь в том, что установлена отметка Ведется учет расчетов в валюте (Главное – Настройки – Параметры учета – закладка Банк и касса).
Загрузка курсов валют в “BAS Бухгалтерія”
Для пересчета иностранной валюты в национальную необходимо использовать информацию о курсах валют НБУ.
В конфигурации предусмотрена возможность автоматической загрузки курсов НБУ с сайта finance.ua (при наличии подключения к сети Интернет).
Для этого в справочнике необходимо нажать Скачать курсы валют, где после открытия формы загрузки указать Источник данных – Интернет, отметить необходимые валюты и нажать Загрузить.
Если при попытке загрузить курсы появляется ошибка «В справочнике валют отсутствуют валюты, курсы которых можно загружать из сети Интернет», необходимо в элементах справочника установить флажок Загружается из Интернета.
Примечание. При необходимости можно установить обработку, которая автоматически загрузит курсы валют с сайта Минфина. Если Вас интересует данная обработка, обращайтесь по тел. (050) 104 99 60.
Покупка валюты в “BAS Бухгалтерія”
На первом этапе создаем документ Заявка на покупку/продажу валюты (Банк и касса – Банк) с видом операции Покупка валюты, где указываем:
- сумму иностранной валюты, которая покупается;
- максимальный курс покупки, который обычно соответствует фактическому курсу;
- информацию о банковских счетах, по которым будет проводиться операция;
- информацию о уполномоченном банке.
На втором этапе перечисляем средства с гривневого счета на счет уполномоченного банка документом Списание с банковского счета. Данный документ можно создать на основании Заявки на покупку/продажу валюты.
На третьем этапе отражаем факт покупки документом Покупка/продажа валюты с видом операции Покупка валюты. Данный документ можно создать на основании Заявки на покупку/продажу валюты. Здесь указывается:
- сумма приобретенной иностранной валюты и ее гривневое покрытие,
- сумма уплаченных комиссионных отчислений,
- информация о уполномоченном банке.
Последним этапом является отражение поступления на текущий счет предприятия в валюте документом Поступление на банковский счет с видом операции Покупка/продажа валюты. Данный документ можно создать на основании документа Покупка/продажа валюты.
Продажа валюты в “BAS Бухгалтерія”
На первом этапе создаем документ Заявка на покупку/продажу валюты (Банк и касса – Банк) с видом операции Продажа валюты.
На втором этапе перечисляем средства с валютного счета на счет уполномоченного банка документом Списание с банковского счета. Данный документ можно создать на основании Заявки на покупку/продажу валюты.
На третьем этапе отражаем факт продажи документом Покупка/продажа валюты с видом операции Продажа валюты. Данный документ можно создать на основании Заявки на покупку/продажу валюты.
Последним этапом является отражение поступления средств на текущий счет предприятия в гривне документом Поступление на банковский счет с видом операции Покупка/продажа валюты. Данный документ можно создать на основании документа Покупка/продажа валюты.
Важно! Для формирования корректных проводок необходимо соблюдать приведенной последовательности ввода документов.
Примечание. Для автоматизации импорта платежных поручений из системы “Клиент-банк” воспользуйтесь модулем для “BAS Бухгалтерія”.
